257月

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告-基金公告

基金暂时代理的:国投瑞银基金经管股份有限公司

基金托管人:奇纳河建设筑股份股份有限公司

音色送出日期:2015年10月26日

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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1个要紧提示符

基金暂时代理的的董事会和董事会公约不在虚伪、给错误的劝告性断言或

严重未顾及,满意的的事实、个人和协同责任心的老实和完整性。

基金托管奇纳河建设筑股份股份有限公司原因本基金的规则,22 2015年10月

本音色中财务目标的每日审察、净资产表示与封锁结成音色,公约评论满意的不在

在虚伪记载中、给错误的劝告性的断言或严重忽略。

基金处理者赞成精诚、刻苦履行的经管初步与基金A的应用,但不克不及公约

黄金必需品有利可图。

基金的过来表示一点儿也心不在焉代表逼近的表示。封锁有风险,在作出封锁确定预先阻止,封锁者能够

注意显示基金的招股阐明书。

本音色射中靶子财务要旨还心不在焉复核。。

本音色期从2015年7月1日开端至9月30日。。

2基金动产考察

该基金混瑞银双债公司票据。

基金主法典161216

盟约型开式基金运作文字

基金和约见效日期,2011, 29个月03个月

音色完毕时基金的总薪水为609。,729,份

封锁目的

招致基金资产的稳固与升值、在有由于风险把持,

经过无效的的封锁经管,争得了解周密考虑的比分比业绩喻为更的根底

正确的封锁补偿。

封锁谋略

基金采取稳定的敏捷的的封锁谋略,次要经过可替换公司票据、

无效的经管信誉公司票据等规则进项财源工具,竭力发生

由于风险把持,增强基金资产的稳固性和升值性;并

由于自有资产集市走势与新股票申购率预测,

针对性与宁愿申购和发行新股票,努力奋斗

增强基金的全部的进项率。

功能喻为规格

中警标普可亏欠转变阐明的进项率×45%+中债建立债总全

价钱阐明的进项率45% 政府借款阐明的进项率10%

基金的风险和进项特点是公司票据基金,提供纸张封锁基金的风险较低

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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歪曲,风险和周密考虑进项高于短期资产集市基金,在昏迷中混合

基金和自有资产基金。

瑞银基金经管股份有限公司基金处理者

基金受托公司奇纳河建设筑股份股份有限公司

分支扩张等级基金的该基金混瑞银双债公司票据。A 瑞银双债公司票据

分支扩张评级基金混双债A。

分支扩张评级基金161216161221的买卖法典

音色完毕的一份

额本利之和

349,663,份 260,065,份

3大财务目标与净基金业绩

 次要财务目标

单位:人民币元

次要财务目标

音色期(2015年07月01日-2015年09月30日)

瑞银双股A瑞银双双公司票据

1。过去某一倘若历史时期的已了解6的加边于。,833, 3,822,193.69

2。这时期的加边于是8。,663, 1,988,571.15

三。89年度额外的公正地基金分得的财产

4年末资产净值。基金368,111, 275,650,322.13

5年末净股。活期基金

注:1、利钱收益指的是比较期的利钱收益。、封锁进项、遭受物收益的起飞(除公允价钱为的补偿)

互相牵连费后均衡力,比较期加边于累积而成公允价钱为C。

2、过去的所述基金业绩目标除迷住人捐助或买卖基金的各项费(比如基金申购舒服费、基金转

更改费等。,实践收益程度在昏迷中收费后列出的数字。。

净基金业绩

.1 本音色期基金分得的财产净值增伸长伸长长率及其与声画同步功能喻为规格进项率的喻为

瑞银双债公司票据A

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

长钱币利率基准

准差②

业绩比

较规格

进项率

业绩比

较规格

进项率

基准差

①-③ ②-④

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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在过来的学期里

瑞银双债公司票据

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

长钱币利率基准

准差②

业绩比

较规格

进项率

业绩比

较规格

进项率

基准差

①-③ ②-④

在过来的学期里

注:1、该基金是可替换公司票据。、荣誉债是次要封锁方位,注重基金资产的稳固性与升值。该基金是以中信广场科学与技术为根底的。

亏欠转变阐明的、中债建立债总全价阐明的和中债政府借款总阐明的为根底结构功能喻为规格,倘若中警基准

亏欠转变阐明的进项率×45%+中债建立债总全价钱阐明的进项率45% 政府借款阐明的进项率10%,次要是

基于是你这么说的嘛!目标的刚要性和终结,是你这么说的嘛!目标与基金封锁方针决策的相干性。

2、本基金对功能喻为规格采取每日再均衡的计算方法。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值增伸长伸长长率杂耍及其与声画同步功能喻为规格进项率

杂耍的喻为

瑞银双债公司票据A 功能喻为规格

2011-03-29 2011-11-17 2012-07-10 2013-03-04 2013-10-29 2014-06-19 2015-02-06 2015-09-30

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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瑞银双债公司票据 功能喻为规格

2014-04-01 2014-06-18 2014-09-01 2014-11-21 2015-02-05 2015-04-29 2015-07-15 2015-09-30

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

注:基金创建限期为基金见效日3个月。。破土末端的,基金的资产分配额平衡与基金分歧。

基金和约封锁平衡与招股阐明书。

4处理者音色

基金处理者(基金处理者组)简介

姓名放置

基金处理者的活期提供纸张

积年营业

阐明

供职日期 离任日期

刘莎莎

地基地基

处理者

2014年09月

02日

6

奇纳河籍,硕士,有根底的

黄金失业资历。一次在问询处

信誉提供纸张评价公司

析师、阳光管保资产经管

感情信誉认为如何员、泰

安康资产经管股份有限公司

信誉认为如何员。2013年7

瑞银加联姻。靠在上面的

瑞银双重亏欠根底

基姆与瑞银

基金基金处理者。

徐栋

地基地基

处理者

2015年01月

20天

6

奇纳河籍,硕士,有根底的

黄金失业资历。2009年7

瑞银加联姻,干

规则进项认为如何。现

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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瑞银短期资产集市

基金、国投瑞银瑞讨价还价

币集市基金、国投瑞银

钱币双短期资产集市基金、

国家的对瑞银的封锁

集市基金与瑞银

亏欠扩大某人的权力公司票据基金

基金处理者。

注:意味着日期和着手日期是指体式日期。。提供纸张业的含蓄因循提供纸张业的证明

提供纸张雇工资历经管条例。

经管者经受住基金经受住条款的表现

音色期内,基金处理者执提供纸张法、《提供纸张封锁基金法》及其朝反方向金科玉律

瑞银双键扩大某人的权力利钱公司票据典型的互相牵连规则,老实言而有信、当心

刻苦,忠诚初步,基金分得的财产迷住人利润的经管与应用。音色期内,

基金封锁方针决策基准,基金运作的法度合规性,不伤害基金迷住人利润的行动。

刚要贸易的特别解释

4施行。刚要买卖社会事业机构

音色期内,基金处理者严格制止朝反方向刚要买卖互相牵连社会事业机构。,经过任务零碎、

公约刚要贸易初步了解的航线和技术中间物,确保基金处理者的封锁结成在认为如何中。

究、方针决策、刚要经营买卖表演的分别地偏袒,经过对封锁买卖行动的监控、剖析评价

增强要旨发布,增强对刚要买卖的接管,无效刚要买卖社会事业机构的编队。本音色

期,基金处理者刚要买卖社会事业机构得到了晴朗的的施行。,心不在焉获得知识违背刚要性的行动。

买卖初步景象。

4。非常买卖行动特别解释

本基金于音色期内不在非常买卖行动。

基金暂时代理的经管的迷住封锁结成在音色中期内未涌现与买卖所下竞相投标同日反

民间药方买卖薪水没有T的总吞吐量。

基金音色过去某一倘若历史时期的的封锁谋略与运作剖析

2015一节三一节,跟随自有资产集市的猛烈对准、IPO犹豫,集市对冲基金回归公司票据集市,配

财务状况记载持续在昏迷中周密考虑,鞭策公司票据集市进项率大幅下跌,从一节开端的10年政府借款

0%下拉到一节末。三一节,钱币利率亏欠与双倍亏欠比率的漂亮的增长,狭长结成

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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久期,同时,无效的与C射中靶子弹回时机。

基金在音色中期内的表示

比较期内,本基金A级分得的财产净值增伸长伸长长率为,B级分得的财产净值增伸长伸长长率为,摞合工业股票

业绩规格进项率。比较期内基金分得的财产净值增伸长伸长长率高于规格,次要是由于笔者喻为好

掌握荣誉亏欠的买卖时机,同时,在可兑换货币大幅下跌预先阻止,浓缩变稠COM。

音色期基金迷住量或基金资产净值预警

本基金音色期内未涌现延续二十岁任务日基金分得的财产迷住人标号不称心二百人或许

基金资产净值不可五千万元。

处理者人宏观财务状况、提供纸张集市与工业股票走势预测未来

预测未来四一节,由于赠送财务状况低迷,笔者期望央行赞成眼前宽松的钱币。

保险单,资产价钱给人以希望的赞成低位。但条件性陈述眼前的公司票据进项率程度依然缺少引力。

浓缩变稠风险,双债基金是增强资产结成流畅优美的,增强封锁结成信誉评级,防止高

风险标的;与可替换公司票据买卖的时机。

5封锁结成音色

基金在音色中完毕时的封锁结成

薪水单位:人民币元

项目编号

基金的总资产比率

例(%)

1股权封锁1, 

流行的:自有资产1, 

2基金封锁

3规则进项封锁618,242, 

流行的:公司票据 618,242, 

资产遭受提供纸张 - -

4贵金属封锁

5财源衍生品封锁

6回购使赞成财源资产

流行的:回购回购黄金使赞成

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第3一节音色

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融资产

7相信及结算赠物15,868, 2.46

8遭受物资产11,687,857 1.81

9一共645,799, 10

5.2 音色末端的按神召分级的自有资产封锁结成

薪水单位:人民币元

法典神召类别的公允价钱为

基金资产净值比率

例(%)

农夫、林、牧、渔业 - -

B矿功劳

C制造

D

电力、热、加油和水的制成品和供给

应业

- -

E建筑业

发行传播

G交通、贮藏业与邮政业1, 

建造餐饮业

I

要旨让、软件和要旨辅助设施

- -

财源业

K房地工业股票

租契和贸易服务性的

科研和辅助设施业

N水利工程、外界与公共设施经管

常驻服务性的、使牢固及遭受物服务性的

P教育学

安康与社会任务

R文明、体育文娱工业股票

S多个的

本利之和1, 

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 音色末端的按公允价钱为基金资产净值比率例大小人排序的流行音乐十大畅销唱片自有资产封锁明细

薪水单位:人民币元

序号

自有资产发电

自有资产名声(自有资产)的公允价钱为

基金净资产额

值平衡(%)

1 000089 深圳航空站 183 1, 

注:比较期基金只迷住是你这么说的嘛!自有资产。。

音色期完毕时按公司票据典型分级的公司票据结成

薪水单位:人民币元

序列号公司票据的公允价钱为

基金资产净值比率

例(%)

1政府借款

2央行票据

3财源公司票据120,838,00 

流行的:保险单性财源亏欠120,838,00 

4公司公司票据264,058, 41.02

5建立短期融资券220,344,00 33

6中期票据10,125,00 1.57

7可替换公司票据2,876, 0.45

8筑同性证明

9遭受物

10一共618,242, 96.04

5.5 音色末端的按公允价钱为基金资产净值比率例大小人排序的前五名公司票据封锁明细

薪水单位:人民币元

序号

公司票据创造

公司票据的公允价钱为(张)

基金净资产额

值平衡(%)

1 150211 15国开11 600,000 60,186,00 9.35

2 1180087 11彬煤债 400,000 40,360,00 6.27

312601808江铜债319,390 31,431, 4.88

4 150202 15国开02 300,000 30,114,00 8

5 0115170 15华电SCP006 300,000 30,087,00 7

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06

5.6 音色末端的按公允价钱为基金资产净值比率例大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受提供纸张封锁明

在音色中P完毕时,该基金不迷住资产遭受提供纸张。。

 音色末端的按公允价钱为基金资产净值比率例大小人排序的前五不寻常的金属封锁明细

该基金在该基金的到底心不在焉迷住贵金属封锁。。

 音色末端的按公允价钱为基金资产净值比率例大小人排序的前五名权证封锁明细

在本基金的音色完毕时心不在焉停止认股权证封锁。。

音色末端的股指迅速的买卖的描写

1股指迅速的方位及基金利弊得失明细

原因基金和约的规则,基金不与股指迅速的买卖。

0音色期政府借款末端的买卖完毕

政府借款迅速的的0.1整套封锁谋略

原因基金和约的规则,基金不与政府借款迅速的买卖。

封锁结成音色1注

1.1 本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行主件比较期心不在焉被接管机关备案考察的,在音色中

准备任务在岁的第岁心不在焉下罪名。、处分。

1.2 基金封锁的流行音乐十大畅销唱片自有资产均属于基金和约规则备选自有资产库在心中的自有资产。

1.3遭受物资产

单位:人民币元

序列号名声和

1 存出公约金 79,796.20

2提供纸张应收荣誉和清算

3应收荣誉股息

4应收荣誉利钱10,505,361.40

5应收荣誉荣誉1,102,

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6遭受物应收荣誉款

7平衡本钱

8遭受物

9 本利之和11,687,857

1.4 音色末端的迷住的做转股期的可替换公司票据明细

薪水单位:人民币元

序号

公司票据创造

公司票据名声 公允价钱为 基金资产净值比率例(%)

1113008电力让亏欠2,750, 0.43

2128009歌尔让94,370 0.01

3110030格力让9, 

1.5 音色末端的流行音乐十大畅销唱片自有资产中在货币弹回条款的阐明

该基金在到底十只自有资产中心不在焉货币限度局限。。

封锁结成音色正文的1.6个遭受物描写性比。

作为四RMS和五的比分,在子项和总额暗中能够在尾差。。

6开式基金分得的财产杂耍

单位:份

瑞银双股A瑞银双双公司票据

音色期基本的基金分得的财产为217,067, 90,378,

音色期内基金的总换得分得的财产154,878, 369,966,

减:音色期内基金舒服本利之和22,282, 200,279,739

音色期基金拆分杂耍分得的财产

(-)分得的财产增加

- -

音色末端的总基金分得的财产为349。,663, 260,065,

注:1、该基金包含、C两类自有资产。在募集过去某一倘若历史时期的只出卖基金分得的财产,在基金C见效后,这类基金的分得的财产为3。

一年生植物封锁运转,在深圳提供纸张买卖所上市;末端的完毕后,转生产量上市开式基金(L);闭期结

捆生产量无条件的的柱子,该基金包含、C两类自有资产。

2、本基金双债C类基金分得的财产自2014年3月29日起开端运作且吐艳申购舒服。

7基金暂时代理的应用固有资产封锁基金

基金处理者迷住基金分得的财产的杂耍

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在音色期内,基金处理者心不在焉封锁基金WI。。

感情封锁者方针决策的遭受物8个要紧要旨

基金处理者到公司过去某一倘若历史时期的1。音色期、高管及基金处理者封锁旗下基金互相牵连布置好的东西停止公报,

约定方法公报时期为2015年7月6日。

2。音色期内,基金处理者将回复玩个痛快私募股权封锁基金。、活限期额封锁

告,约定方法公报时期为2015年7月10每周日。

3.音色期内基金暂时代理的对本基金迷住的吉视传媒(提供纸张法典601929)停止估值对准,

约定方法公报时期为2015年7月14日。

4。在音色期内,基金暂时代理的将发行物公报。,约定方法公报时期

2015年9月10日。

5。在音色期内,基金处理者将发布公报。,约定方法公报时期为2015年7月10日

日,2015年8月12日,2015年9月11日。

9寄给报社清单

 备查寄给报社列入目录

满意、喜欢瑞银双倍公司票据发行利钱公司票据

[2011]127号)

瑞银双键扩大某人的权力利钱公司票据T记载确认定单

[2011]187号)

瑞银双倍增利公司票据提供纸张封锁基金

瑞银双双增发公司票据公司票据封锁基金相信基金

瑞银基金经管股份有限公司营业执照、公司条例和建立溶解

音色期内在奇纳河证监会约定要旨发布报界上发布的要旨公报原文

国投瑞银双债增利公司票据型提供纸张封锁基金2015年第三一节音色原文

 付保证金职位

奇纳河广东省深圳福田区金田路4028号荣超经贸感情46层

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9.3种求教于方法

封锁者可以在营业时期收费查询。,硬拷贝的硬拷贝也可以原因任务本钱换得。

求教于电话:400-880-6868

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国投瑞银基金经管股份有限公司

两个?10月15日瞬间十六

要旨努力挖掘:上海提供纸张报

发行时期:2015-10-27

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